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农银汇理持久增利债券型证券投资基金2016年半年

发布时间:2019-03-07 来源:原创 编辑:admin

  原题目:农银汇理持久增利债券型证券投资基金2016年半年度报告

  基金办人:农银汇理基金办拥有限公司基金托管人:提交畅通银行股份拥有限公司递送出产日期:2016年8月26日要紧提示及目次要紧提示基金办人的董事会、董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带的法度责。本半年度报告曾经叁分之二以上孤立董事签名赞同,并由董事长签发。基金托管人提交畅通银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2016年8月24日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴、盈利分派情景、财政会计师报告、投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书及其花样翻新。当年度报告摘要摘己年度报告注释,投资者欲了松详细情节,应阅读年度报告注释。本报告中财政材料不经审计。本报告期己2016年1月1日宗到6月30日止。 基金信介基金根本情景 基金信称农银持久增利债券基金主代码660002基金运干方法盟条约型绽式基金合同违反灵日2008年12月23日基金办人农银汇理基金办拥有限公司基金托管人提交畅通银行股份拥有限公司报告期末了基金份额尽和296,473,887.64份基金合同存放续期不活期下面分级基金的基金信称:农银持久增利债券A农银持久增利债券C下面分级基金的买进卖代码:660002660102报告期末了下面分级基金的份额尽和97,967,543.67份198,506,343.97份 基金产品说皓投资目的本基金将在把持风险与僵持资产活触动性的基础上,争得为投资者获取跨越业绩比较基准的投资报还。投资战微采取父亲类资产类属配备战微终止永恒进款及权利类资产的父亲类资产配备,在普畅通债券投资上将使用数募化的辅弼顺手眼,经度过对国民经济展开、微不清雅调控政策走向、基准利比值走势以及不一债券种类利比值变募化更是利差演募化趋势的剖析构盖固定健的债券投资构成。业绩比较基准中债国债尽指数×50% +中债金融债尽指数×30%+中债企业债尽指数×20% 。风险进款特点本基金产品为较低风险、较低进款的产品典型,其风险和进款程度低于股票型和混合型基金,但高于钱币市场基金。 基金办人和基金托管人项目基金办人基金托管人名称农银汇理基金办拥有限公司提交畅通银行股份拥有限公司信息说出担负人姓名翟酷爱东方汤嵩彦联绕电话021-6109558895559电儿子邮箱lijianfeng@abc-ca.comtangsy@bankcomm.com客户效力动电话 021-6109559995559传真021-61095556021-62701216 信息说出方法 本基金选定的信息说出报纸名称证券时报见报极金半年度报告注释的办人互联网网址http://www.abc-ca.com基金半年度报告备置地点上海市浦东方新区银城路9号农银父亲厦50层 首要财政目的和基金净值体即兴首要会计师数据和财政目的金额单位:人民币元基金级佩农银持久增利债券A农银持久增利债券C3.1.1 时间数据和目的报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日)报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日)本期已完成进款4,480,339.314,059,623.12本期盈利3,115,714.332,871,176.59加以权平分基金份额本期盈利0.02790.0233本期加以权平分净值盈利比值2.06%1.75%本期基金份额净值增长比值2.13%1.95%3.1.2 期末了数据和目的报告期末了( 2016年6月30日 )期末了却供分派盈利32,139,922.5359,494,465.96期末了却供分派基金份额盈利0.32810.2997期末了基金资产净值133,507,968.10264,914,302.50期末了基金份额净值1.36281.33453.1.3 累计期末了目的报告期末了( 2016年6月30日 )基金份额累计净值增长比值61.99%41.48%注:1、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。2、所述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后还愿进款程度要低于所列数字。3、期末了却供分派盈利,采取期末了资产拉亏空表中不分派盈利与不分派盈利中已完成片断的孰低数。表中的“期末了”均指本报告期最末壹日,即6月30日。基金净值体即兴基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较 农银持久增利债券A阶段份额净值增长比值①份额净值增长比值规范差②业绩比较基准进款比值③业绩比较基准进款比值规范差④①-③②-④度过去壹个月0.74%0.04%0.33%0.05%0.41%-0.01%度过去叁个月0.58%0.06%-1.13%0.09%1.71%-0.03%度过去六个月2.13%0.07%-1.05%0.09%3.18%-0.02%度过去壹年7.54%0.10%2.02%0.09%5.52%0.01%度过去叁年35.12%0.32%3.42%0.12%31.70%0.20%己基金合同违反灵宗于今61.99%0.28%0.01%0.11%61.98%0.17% 农银持久增利债券C阶段份额净值增长比值①份额净值增长比值规范差②业绩比较基准进款比值③业绩比较基准进款比值规范差④①-③②-④度过去壹个月0.71%0.04%0.33%0.05%0.38%-0.01%度过去叁个月0.50%0.06%-1.13%0.09%1.63%-0.03%度过去六个月1.95%0.07%-1.05%0.09%3.00%-0.02%度过去壹年7.14%0.10%2.02%0.09%5.12%0.01%度过去叁年33.70%0.32%3.42%0.12%30.28%0.20%己基金合同违反灵宗于今41.48%0.28%3.54%0.11%37.94%0.17%注:本基金于2010年10月25日分为A、C 两类。己基金合同违反灵以后到基金份额累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较注:1、本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,就中企业债券、公司债券、金融债、短期融资券、资产顶持证券(含资产进款方案)、次级债等摒除国债、央行票据以外面的债券类资产投资比例不低于债券类资产的50%,股票等权利类证券的投资比例不超越基金资产的20%,就中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%。即兴金或届期日在壹年里边的内阁债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同违反灵日(2008年12月23日)宗六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已到臻基金合同规则的投资比例。2、经中国证监会同意,本基金于2010年10月25日分为A、C 两类,详细情节详见基金办人于2010年10月22日见报的《关于农银汇理持久增利债券型证券投资基金添加以C类基金份额类佩的公报》。办人报告基金办人及基金经纪情景基金办人及其办基金的阅历 农银汇理基金办拥有限公司成立于2008年3月18日,是中法合资的拥有限责公司。公司报户口本钱为人民币两亿洞壹元,就中中国农业银行股份拥有限公司出产资比例为51.67%,正西方汇理资产办公司出产资比例为33.33%,中国铝业股份拥有限公司出产资比例为15%。公司办公地址为上海市浦东方新区银城路9号农银父亲厦50层。公司法定代表报还董事长于进先生。截止2016年6月30日,公司共办32条绽式基金,区别为农银汇理行业长混合型证券投资基金、农银汇理持久增利债券型证券投资基金、农银汇理顶消副利混合型证券投资基金、农银汇理战微价混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理父亲盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理钱币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强大进款债券型证券投资基金、农银汇理战微稀选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费本题混合型证券投资基金、农银汇理信誉添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强大号证券投资基金、农银汇理行业轮触动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业尽先先混合型证券投资基金、农银汇理区间进款敏捷配备混合型证券投资基金、农银汇理切磋稀选敏捷配备混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理花红日结钱币市场基金、农银汇理医疗保健本题股票型证券投资基金、农银汇理本题轮触动敏捷配备混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒本题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 敏捷配备混合型证券投资基金、农银汇理天天儿利币市场基金、农银汇理应代当世农业加以敏捷配备混合型证券投资基金、农银汇理新触动力本题敏捷配备混合型证券投资基金、农银汇理物联网本题敏捷配备混合型证券投资基金、农银汇理国企鼎革敏捷配备混合型证券投资基金和农银汇理纯债壹年活期绽债券型证券投资基金。基金经纪(或基金经纪小组)及基金经纪副顺手信介姓名职政任本基金的基金经纪(副顺手)限期证券从业年限说皓供职日期退任日期史向皓本基金基金经纪、公司永恒进款部尽经纪2012年2月6日-16理学硕士,具拥有基金从业阅世。 本文网址分享:

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